Chiến thuật giao dịch kết hợp giữa kháng cự, hỗ trợ với mô hình nến

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Contents

CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH KẾT HỢP CÁC VÙNG HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ VỚI CÁC MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU TIN CẬY (Phần 1)

Đây là một trong những chiến thuật giao dịch IQ Option hiệu quả nhất theo quan điểm của tôi. Nó là sự kết hợp giữa các vùng kháng cự – hỗ trợ với các mô hình nến đảo chiều tin cậy (Từ đây tạm gọi là chiến thuật SR+MHN). Sự kết hợp này gia tăng xác suất thành công và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch cho các Trader.

1. Vấn đề quan trọng khi sử dụng chiến thuật SR+MHN

Để bắt đầu với chiến thuật SR+MHN bạn nên đọc kĩ và hiểu hết các vấn đề về các Vùng hỗ trợ – kháng cự và các Mô hình nến đã được trình bày trên thunhapthem.com. Bởi đó mới thực sự là vấn đề cốt lõi và quan trọng nhất hình thành nên chiến thuật giao dịch. Khi bạn đã hiểu, thuần thục về các Vùng hỗ trợ – kháng cự và các Mô hình nến tức là các bạn đã hoàn thành đến 90% nội dung của chiến thuật này. Trong nội dung các phần của chiến thuật này chỉ trình bày cách kết hợp chúng với nhau để gia tăng xác suất thành công và xác nhận độ tin cậy khi giao dịch. Đồng thời trình bày thời điểm vào lệnh, kết thúc lệnh và các nhận định trong từng giao dịch.

Một vấn đề quan trọng bạn cần phải nhớ và coi nó là kim chỉ nam cho mỗi giao dịch theo chiến thuật SR+MHN này là: “Khi tỷ giá chạm vào các vùng cản (vùng kháng cự hoặc hỗ trợ) nó luôn luôn có xu hướng Test vùng cản này cho dù nó là vùng cản ngắn hạn hay dài hạn; Cản tĩnh hay Cản động. Do đó, nếu không có đủ cơ sở và các tín hiệu xác nhận cho xu hướng ngắn hạn có thể xảy ra (đảo chiều hay tiếp diễn) thì bạn nên đứng ngoài thị trường”.

Và yếu tố quan trọng cần có của bạn bên cạnh khả năng đọc nến phân tích thị trường là tính kiên nhẫn. Các Trader luôn luôn có tâm lí sợ mất đi cơ hội giao dịch, vì đôi khi thị trường Setup xong một tín hiệu khả quan thì bạn không kịp thời gian để vào lệnh nữa. Do đó, bạn luôn có xu hướng nhận định một cách cảm tính về xu hướng di chuyển của thị trường và vội vàng vào lệnh với kì vọng thị trường sẽ đi theo đúng kì vọng của mình. Điều đó sẽ chỉ làm chúng ta vào lệnh một cách vội vàng khi chưa đủ tín hiệu xác nhận và rồi thất bại trong giao dịch vội vàng đó. Hãy luôn luôn nhớ rằng: “Chúng ta thà mất một cơ hội vào lệnh còn hơn là mất $ cho một giao dịch vội vàng”.

2. Các mô hình nến đảo chiều tin cậy và sự khác biệt giữa Forex với Binary Option

Đối với mô hình nến, trong phạm vi tài liệu này chúng ta chỉ xét đến 8 mô hình nến đảo chiều tin cậy (4 mô hình đảo chiều từ tăng sang giảm và 4 mô hình ngược lại từ giảm sang tăng). Bạn có thể đọc lại về các mô hình nến đảo chiều đó TẠI ĐÂY. Tuy nhiên, độ tin cậy của mô hình nến phải đi kèm với vị trí hình thành mô hình. Khi đọc về tất cả các mô hình nến đảo chiều đã trình bày trong các bài viết trước, chúng ta luôn thấy rằng nó nên được hình thành ở cuối một xu hướng tăng hay giảm. Và điều chết tiệt là khi thị trường vẫn còn đang chạy thì chúng ta không thể biết được rằng nó đã ở cuối xu hướng chưa và bao giờ thì xu hướng hiện tại mới kết thúc?

Tuy nhiên, với Binary Option thì cho dù ở cuối xu hướng hay đầu xu hướng chúng ta cũng chỉ có một giao dịch Win hoặc Loss với một tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ như nhau (Trừ trường hợp bạn Sell non khi giao dịch chưa kết thúc). Điều này chính là điểm khác biệt hoàn toàn so với Forex. Ở Forex nếu bạn bắt được một mô hình chuẩn ở cuối xu hướng thì lợi nhuận của chúng ta sẽ tính bằng số Pip mà thị trường di chuyển sau khi đảo chiều đến TP (Take Profit), còn thua lỗ được tính trên cơ sở SL (Stop Loss) của bạn. Vậy thì khi giao dịch Binary Option bạn có nhất thiết phải bắt được mô hình nến đảo chiều ở cuối một xu hướng hay không? Đến đây câu trả lời của tôi là không – cho dù trong suốt nội dung về mô hình nến tôi luôn nhấn mạnh rằng bạn nên tìm kiếm mô hình ở cuối một xu hướng tăng hay giảm.

Bởi đơn giản, với Binary Option chúng ta giao dịch ngắn hạn, mỗi giao dịch sẽ kết thúc ngay trong 1,2,3… phút. Do đó bạn chỉ cần một xu hướng đảo chiều ngắn hạn cũng có thể cho một giao dịch thắng lợi. Hãy xem 02 ví dụ sau để thấy rằng nhận định của tôi là có cơ sở.

Do đó, khác với Forex khi giao dịch Binary Option bạn không nhất thiết phải cứng nhắc xác định mô hình ở cuối xu hướng. Thay vào đó chúng ta sẽ Setup các mô hình chuẩn tại vị trí bất kì (Trừ Sideway) theo tất cả các vùng cản mà chúng ta đã xác định trước đó. Nghĩa là các vùng cản được xác định trước, sau đó chúng ta sẽ quan sát sự di chuyển của tỷ giá và phản ứng của nó khi gặp các vùng cản bất kì. Và nếu có một mô hình tin cậy nào đó được Setup thành công tại các vùng cản này hãy cân nhắc để vào lệnh. Bạn nên kết hợp với một, hai tín hiệu xác nhận nữa như: MACD, Stoch, SMA, RSI… để tăng độ tin cậy cho mỗi giao dịch của mình.

3. Các vấn để cần lưu ý khi giao dịch với chiến thuật SR+MHN

+ Thứ nhất: khi tỷ giá tiếp xúc với các vùng cản nó luôn luôn có xu hướng Test các vùng cản này hay còn gọi là phản ứng. Phản ứng có thể kéo dài 1,2 thậm chí là 7,8 nến 1 phút là việc hết sức bình thường. Đặc biệt là các vùng cản dài hạn. Biên độ của mỗi vùng cản cũng là khác nhau tùy thuộc vào các nến và râu nến hình thành đỉnh và đáy trong quá khứ. Không có cơ sở nào để bạn tin rằng khi tỷ giá chạm vào vùng cản nó sẻ đảo chiều hay xuyên thủng vùng cản đó để bạn đặt một lệnh chờ giao dịch. Hãy luôn xác định như vậy.

+ Thứ 2: Việc bạn cần làm khi tỷ giá bắt đầu tiếp xúc với vùng cản của bạn là “Không làm gì cả”. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi sự hình thành các nến, các mô hình nến (nếu có). Phân tích xung lực của các nến hình thành trong vùng cản và tìm ra cây nến có xung lực mạnh. Và khi một mô hình nến được Setup theo đầy đủ các điều kiện như đã trình bày trong các bài viết về mô hình nến, hãy cân nhắc để vào lệnh.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

+ Thứ 3: Sau khi tất cả các yếu tố để vào lệnh được Setup hãy vào lệnh một cách tự tin và rời tay khỏi chuột để tránh nhồi lệnh vì lòng tham và mong muốn cứu lệnh khi thị trường có dấu hiệu đi ngược lại với phân tích của bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thị trường và quá trình hình thành cây nến tiếp theo để thực hiện các giao dịch nếu có.

+ Thứ 4: Nếu giao dịch Win hãy tận hưởng và chờ đợi cơ hội ở các vùng cản tiếp theo. Nếu giao dịch Loss hãy bỏ qua và tập trung vào phân tích nguyên nhân Loss và tiếp tục phân tích thị trường để vào lệnh giao dịch khi có cơ hội ở vùng cản tiếp theo. Không nên có tâm lí ăn thua, gỡ gạc, gấp lệnh, tất tay… Điều đó chỉ làm cho tài khoản của bạn nhanh chóng bốc hơi mà thôi !

Trên đây là những vấn đề cơ bản và quan trọng khi giao dịch với chiến thuật SR+MHN. Các nội dung cụ thể của chiến thuật với từng mô hình sẽ được trình bày cụ thể trong các bài viết tiếp theo. Chúc các bạn giao dịch thành công !

(Nguồn tham khảo: Internet & Ebook T.Lam) *******************************

+) Nếu chưa có tài khoản giao dịch, bạn có thể tích vào đường link: www.iqoption.com đăng kí mở tài khoản. Bạn sẽ có ngay 10.000$ trong tài khoản Demo để trải nghiệm và bắt đầu tham gia giao dịch tại IQ Option.

*** Tham gia cộng đồng “IQ Option Việt Nam” để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm giao dịch IQ Option. Linh Group: “Cộng đồng IQ Option Việt Nam”

*** Truy cập Fanpage “IQ Option Việt Nam” để cập nhật các tin tức mới nhất và tham khảo các chiến thuật giao dịch của Admin. Link Fanpage: “IQ Option Việt Nam” !

RISK WARNING: Các tùy chọn giao dịch có thể gây ra mức rủi ro về tài chính của bạn hãy lưu ý khi quyết định tham gia !

Hỗ trợ, kháng cự là gì và ứng dụng trong giao dịch cổ phiếu

Hỗ trợ và kháng cự là hai thuật ngữ căn bản trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Cùng HSC Online tìm hiểu hỗ trợ và kháng cự là gì.

I/ Cung cầu đối với các ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự của giá

1. Cung – cầu là gì?

Trên thị trường chứng khoán, ‘cung’ chính là lượng chứng khoán sẵn sàng được bán ra và ‘cầu’ là lượng chứng khoán sẵn sàng được mua vào.
Sự cân bằng động của cung-cầu chính là lý do giá cổ phiếu liên tục thay đổi, khi cầu chiếm ưu thế thì giá sẽ có chiều hướng tăng và ngược lại.

2. Quan hệ giữa cung – cầu với các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự:

Hỗ trợ

Hỗ trợ là mức giá đủ hấp dẫn để ‘cầu’ tăng mạnh và chặn không cho giá giảm thêm. Như trong ví dụ phía dưới mỗi lần giá chạm ngưỡng hỗ trợ màu xanh, ‘cầu’ (hay bên mua) bị hấp dẫn bởi mức giá thấp và tham gia mạnh, trong khi ‘cung’ (hay bên bán) không còn hứng thú bán ra như trước.

Kháng cự

Kháng cự là mức giá đủ hấp dẫn để ‘cung tăng mạnh và chặn không cho giá tăng thêm. Như trong ví dụ phía dưới mỗi lần giá chạm ngưỡng kháng cự màu đỏ, ‘cung’ (hay bên bán) bị hấp dẫn bởi mức giá cao và tham gia mạnh, trong khi ‘cầu’ (hay bên mua) không còn hứng thú mua vào như trước.

Lưu ý:
Khi ngưỡng hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ đáng kể, vai trò của chúng sẽ thường được đổi chỗ cho nhau.

II/ Cách xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

1. Hệ thống đỉnh đáy trong quá khứ

Thông thường tại khu vực đáy trong quá khứ, giá thường có xu hướng dừng đà giảm. Và ngược lại tại khu vực đỉnh trong quá khứ, giá thường có xu hướng dừng đà tăng. Do đó đáy trong quá khứ được sử dụng làm ngưỡng hỗ trợ, và đỉnh trong quá khứ được sử dụng làm ngưỡng kháng cự.
Giải thích đơn giản cho hiện tượng này, ở mức đáy cũ là khu vực bên cầu bị hấp dẫn bởi mức giá rẻ và áp đảo bên cung trong quá khứ. Và quá khứ thường lặp lại!

VNIndex bật tăng tại khu vực đáy trong quá khứ, và chưa có dấu hiệu vượt qua khu vực đỉnh trong quá khứ

2. Mức giá tròn (Hay còn gọi là mức tâm lý)

Cung-cầu thường tập trung tại các mức giá tròn (10, 15, 20, …100,…), do đó giá thường có xu hướng dừng đà tăng-giảm tại đây.
Lời giải thích tâm lý học đơn giản nhất cho hiện tượng này, đó là con người luôn có xuống suy nghĩ bằng các con số tròn với mục đích làm gọn các mảng thông tin cần phân tích. (VD: 999.59 thường được vô thức chuyển sang 1000).

Trong ví dụ trên, chỉ số VNIndex có ngưỡng kháng cự tại 1000 điểm. Từ tháng 10/2020 đến tháng 10/2020 có 8 lần tăng giá lên gần sát khu vực 1000 điểm sau đó giảm trở lại.

3. Hệ thống đường xu hướng

Đường xu hướng là đường thẳng được vẽ ngay phía trên hay phía dưới của diễn biến giá trong một khoảng thời gian giới hạn.
Theo nguyên tắc trong phân tích kỹ thuật, một đường xu hướng sẽ được xác nhận khi có ít nhất hai đáy (trong xu hướng tăng) và hai đỉnh (trong xu hướng giảm) chạm đường này và đảo chiều. Khi xu hướng đã được xác nhận, đường xu hướng thường sẽ trở thành đường hỗ trợ (trong xu hướng tăng) hoặc đường kháng cự (trong xu hướng giảm).

Trong ví dụ trên:
– Chỉ số VNIndex có đường xu hướng tăng được xác nhận vào giữa tháng 8/2020. Đường xu hướng tăng này trở thành đường hỗ trợ cho chỉ số.
– Vào giữa tháng 9, chỉ số VNIndex chạm đường hỗ trợ tăng trở lại, và qua đó kiểm chứng thành công ngưỡng hỗ trợ.

4. Kênh xu hướng

Kênh xu hướng được định nghĩa là hai đường xu hướng phía trên và phía dưới của giá, trong đó hai đường này song song với nhau.
Đường phía trên sẽ là ngưỡng hỗ trợ và đường phía dưới sẽ là ngưỡng kháng cự của giá, khi đó diễn biến giá thường có khuynh hướng vận động giữa kênh xu hướng.

Trong ví dụ trên, chỉ số VNIndex có kênh xu hướng được xác nhận thành công, qua đó chỉ số có khu vực hỗ trợ ở 940 điểm và khu vực kháng cự ở 1000 điểm. Và sẽ có khuynh hướng dao động trong khu vực 940-1000 điểm.

5. Đường trung bình động: MA và EMA

Các đường trung bình động MA và EMA có thể được sử dụng làm các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.
Điều này được giải thích khá đơn giản, rất nhiều trader quan sát các đường MA, EMA phổ biến và hành động dựa trên đó. Vì vậy giá thường có xu hướng dừng đà tăng/giảm tại đây.

Trong ví dụ trên, chỉ số VNIndex vận động phía trên các đường trung bình động và lúc này chúng có tác động như một ngưỡng hỗ trợ. Có thể thấy trong quãng thời gian 1 năm từ tháng 08/2020 đến tháng 08/2020 chỉ số liên tục bật tăng sau khi chạm hệ thống đường trung bình động

6. Dải Bollinger:

Dải Bollinger là một chỉ báo trên đồ thị đường phát triển bởi John Bollinger để đo lường mức độ biến động của giá thị trường, và bao gồm 3 dải:
– Dải giữa: Đường trung bình động SMA20
– Dải trên: SMA20 + (2 lần độ lệch chuẩn biến động giá trong 20 ngày)
– Dải dưới: SMA20 – (2 lần độ lệch chuẩn biến động giá trong 20 ngày)
Trong đó dải trên có tác động đến giá như một mức kháng cự, và dải dưới là một mức hỗ trợ. Ngoài ra khung thời gian được sử dụng càng dài, ngưỡng kháng cự – hỗ trợ này càng mạnh.

Trong ví dụ trên khi VNIndex không có xu hướng cụ thể, đà tăng/giảm ngắn hạn của chỉ số liên tục bị chặn đứng bởi dải trên/dưới Bollinger.

7. Công cụ Fibonacci

Công cụ Fibonacci Retracement (Fibonaccci thoái lui) được xây dựng dựa trên tỷ lệ vàng 0.618 thường thấy trong tự nhiên, và có các ngưỡng là 38.2%, 61.8%, 161.8% và 261.8% của sóng tăng/giảm trước đó.
Giá thường có xu hướng dừng đà tăng/giảm tại các ngưỡng này, và được giải thích với lý do tương đối đơn giản: Dãy số Fibonacci thường xuất hiện trong tự nhiên, và vì cổ phiếu và con người được tạo nên bởi tạo hóa nên giá cổ phiếu trong quá khứng sẽ phản ứng theo quy luật này!
Do đó các ngưỡng fibonacci được sử dụng như các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự cho diễn biến giá của cổ phiếu.

– Cách sử dụng công cụ Fibonacci Retracement: Kéo từ đỉnh xuống đáy (để xem kháng cự) hoặc đáy lên đỉnh (xem hỗ trợ) của sóng tăng/giảm gần nhất. Với các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự vừa được tạo, nhà đầu tư sẽ tạo ra chiến lược giao dịch phù hợp.
– Trong ví dụ trên: cổ phiếu Vinamilk liên tục chạm các thang fibonacci và giảm trở lại (lúc này được sử dụng như các ngưỡng kháng cự).

III/ Phương pháp giao dịch dựa trên các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Có hai điều lưu ý đối với nhà đầu tư khi muốn giao dịch dựa trên các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự:
– Tất cả các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự nào trong quá khứng hoàn toàn có thể bị bẻ gãy
– Không nhất thiết phải giao dịch tại các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự, mà đôi khi việc quan sát giá phản ứng với các ngưỡng này là thông tin vô cùng quan trọng trong việc đánh giá xu hướng của cổ phiếu.
1. Quan sát phản ứng của giá tại các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự:
Sau khi đã xác định được các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự dựa vào phần trên, bước tiếp theo đó là tìm ra các dấu hiệu liệu các khu vực này có được giữ vững hay có thể bị bẻ gãy. Các ví dụ sau có thể giúp nhà đầu tư quan sát và đưa ra các nhận định chính xác hơn:

Ví dụ 1: Giá vượt đỉnh thất bại và tạo bóng nến dài (nến búa ngược) và củng cố thêm ngưỡng kháng cự tại 888.

Ví dụ 2: Động lượng tăng lớn sau đó tích lũy biên độ hẹp tại khu vực kháng cự là dấu hiệu ngưỡng kháng cự đang dần suy yếu. Tín hiệu xác nhận là cây nến breakout với thanh khoản lớn.

2. Chiến lược mua khi giá điều chỉnh sâu (bắt đáy)

a. Định nghĩa: Bắt đáy là tên gọi của chiến lược đầu tư vào cổ phiếu hiện đang trong đà giảm và được đánh giá là giao dịch với mức giá dưới giá trị thực.
b. Ưu – nhược điểm:
Ưu điểm:
– Tối ưu hóa lượng vốn thấp
– Giá nằm tại khu vực mà bên mua chiến ưu thế, đồng thời lực cung đã suy kiệt
Nhược điểm:
– Rủi ro xảy ra nếu đà giảm là sự phản ánh thực sự của giá trị nội tại doanh nghiệp suy giảm.

c. Mở lệnh: Kết hợp ngưỡng hỗ trợ với các tín hiệu/chỉ báo hoặc mẫu hình kỹ thuật để đạt hiệu quả bắt đáy cao:
– Thanh khoản thấp dần tại ngưỡng hỗ trợ cho thấy lực bán đã cạn kiệt

SZE có khối lượng giao dịch thấp tại khu vực hỗ trợ

– RSI xác nhận trạng thái quá bán tại ngưỡng hỗ trợ

NT2 có RSI rơi vào trạng thái quá bán dưới ngưỡng 30

– MACD xác nhận tín hiệ đảo chiều tại ngưỡng hỗ trợ

NT2 có có MACD xác nhận tín hiệu đảo chiều tại khu vực hỗ trợ

– Mẫu hình nến đảo chiều tại khu vực hỗ trợ:

GAS tạo cây nến rút chân dài tại khu vực hỗ trợ.

– Mẫu hình giá đảo chiều tại khu vực hỗ trợ:

BID tạo mẫu hình vai-đầu-vai ngược tại khu vực hỗ trợ

3. Chiến lược mua khi giá bứt phá (Breakout)

a. Định nghĩa:

Breakout trong thị trường cổ phiếu xảy ra khi giá vượt qua một mức kháng cự nhất định. Chiến lược mua đuổi khi giá vượt khỏi một ngưỡng kháng cự nhất định được gọi là chiến lược mua khi breakout.
b. Ưu – nhược điểm:
Ưu điểm:
– Lợi thế đà tăng giá
– Nắm được tất cả các xu hướng xuất hiện
– Tối ưu hóa khả năng xoay vòng vốn
– Bên Bán đã cạn kiệt
– Lợi nhuận hấp dẫn.
Nhược điểm:
– Breakout giả có thể xảy ra và khiến nhà đầu tư sập bẫy bull-trap.
– “Mua cao” có thể là chiến lược khó khăn đối với nhiều nhà đầu tư
– Với các cổ phiếu có thanh khoản trung bình – thấp sẽ khó để giải ngân
c. Mở lệnh: Kết hợp ngưỡng hỗ trợ với các tín hiệu/chỉ báo hoặc mẫu hình kỹ thuật để đạt hiệu quả chiến lược breakout cao:
– Xác nhận breakout bằng thanh khoản:

DBD vượt khỏi kháng cự 44 với khối lượng giao dịch đột biến.

– Mãu hình tích lũy tích cực trước khi breakout:

FPT tích lũy trong biên độ hẹp trước khi break out

– RSI phân kỳ dương:

REE cho tín hiệu phân kỳ dương trước khi breakout khỏi đường trendline.

Nguyễn Văn Quý – Bộ phận chiến lược thị trường

Công ty cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSC

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Làm thế nào để kiếm tiền trực tuyến
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: