MACD – Tổng quan về chỉ báo MACD và ứng dụng giao dịch IQ Option

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

CHỈ BÁO MACD VÀ ỨNG DỤNG TRONG GIAO DỊCH IQ OPTION

MACD là một chỉ báo rất hiệu quả được nhiều Trader sử dụng khi giao dịch. Bài viết trình bày tổng quan về định nghĩa, đặc điểm và các ứng dụng của chỉ báo này khi giao dịch tại IQ Option.

1. Định nghĩa

MACD – Moving Average Convergence Divergence là chỉ báo kỹ thuật của sự phân kỳ – hội tụ trung bình động. Chỉ báo giúp hỗ trợ xác định một cách trực quan cường độ (mạnh – yếu) và xu hướng của quá trình thay đổi giá tăng hoặc giảm. Hay nói một cách đơn giản MACD cho phép xác định rằng có một xu hướng mới hình thành hay không và đó là xu hướng tăng hay giảm. IQ Option cài đặt mặc định trên nền tảng – MACD với các thông số (12,26,9).

2. Cấu tạo và nguyên lí hoạt động

2.1. Các đường nhanh và đường chậm

Chỉ báo MACD là một công cụ hoạt động dựa trên đường EMA. Chính vì thế chúng ta sẽ sử dụng các mức trung bình EMA trong khoảng thời gian là 12 và 26 (mặc định) để minh họa cho sự biến đổi phân kỳ/hội tụ của các con số. Hình dưới mô tả trực quan cấu trúc chung nhất của chỉ báo MACD mặc định trên IQ Option.

Trước hết, cần chú ý rằng đường MACD nhanh có màu xanh lục, và đường MACD chậm có màu da cam. Giao điểm của hai đường trung bình EMA (12) và EMA (26) trên biểu đồ giá tương ứng với giao điểm của đường nhanh (màu xanh) và đường ngang zero màu tím. Giá trị của đường nhanh (màu xanh) bằng khoảng cách giữa hai đường trung bình EMA trong các thời kỳ tương ứng. Đường chậm (màu da cam) xuất hiện trong cửa sổ chỉ báo là đường trung bình của đường MACD (màu xanh).

2.2. Các thanh màu xanh lá cây và đỏ

Bạn có thể thấy, trên biểu đồ chỉ báo ngoài đường xanh lục và cam thì còn có các thanh màu xanh lá cây và màu đỏ. Đó còn gọi là biểu đồ Histogram. Ở đây, các thanh màu xanh lá cây và màu đỏ này biểu thị khoảng cách giữa đường MACD nhanh và chậm.

Các thanh màu xanh lá cây sẽ xuất hiện trong biểu đồ MACD khi đường nhanh nằm phía trên đường chậm, và khoảng cách giữa hai đường này đang tăng lên. Đường nhanh nằm dưới đường chậm; và khoảng cách giữa hai đường này đang giảm đi.

Các thanh màu đỏ sẽ xuất hiện trong biểu đồ MACD khi đường nhanh nằm phía dưới đường chậm, và khoảng cách giữa hai đường này đang tăng lên. Đường nhanh nằm trên đường chậm; và khoảng cách giữa hai đường này đang giảm đi. Thực ra ý tưởng hoạt động của các thanh này rất đơn giản. Với một trong hai trường hợp – đường nhanh (màu xanh) di chuyển lên trên nhanh hơn đường chậm (màu cam) – hoặc đường nhanh (màu xanh) di chuyển xuống dưới chậm hơn đường chậm (màu cam) – thì MACD sẽ hiển thị màu xanh lá cây. Và ngược lại, tất nhiên trên biểu đồ chỉ báo MACD sẽ hiển thị thanh màu đỏ.

3. Sử dụng MACD để dự báo xu hướng của thị trường

Trên thực tế, Tôi không bao giờ dùng MACD cho việc xác định các điểm vào lệnh mua và bán khi giao dịch Binary Option. Nó cũng như các chỉ báo khác chỉ được sử dụng cho việc nhận định, dự báo xu hướng tiếp theo của thị trường và xác định tín hiệu phân kì khi giao dịch.

Để nhận định xu hướng của thị trường chúng ta căn cứ vào tương quan giữa đường tín hiệu và đường MACD. Khi đường MACD cắt xuống dưới Đường tín hiệu, nó được coi là tín hiệu giảm, điều này cho thấy rằng có thể đây là thời điểm để bán. Tuy nhiên với tôi đó chỉ là một tín hiệu dự báo xu hướng giảm để tham khảo xem có nên đặt một lệnh bán hay không? Để có cơ sở giao dịch chúng ta cần thêm nhiều tín hiệu nữa. Và thông thường tôi sẽ xem MACD hay các chỉ báo khác là sự xác nhận cuối cùng cho xu hướng thị trường mà tôi đã xác nhận trước đó bằng các phân tích khác: Nến, mô hình nến, xung lực nến

Ngược lại, khi đường MACD cắt lên trên Đường tín hiệu, nó được coi là tín hiệu tăng, điều này cho thấy rằng có thể đây là thời điểm giá sẽ tăng lên cao. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là dự báo một xu hướng tăng giá mang tính chất tham khảo, hoàn toàn không phải tín hiệu để vào lệnh. Giống như trường hợp trước tôi chỉ dùng nó là sự xác nhận cuối cùng cho một xu hướng tăng.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

4. Sử dụng MACD để xác định sự phân kỳ

Sự phân kỳ xuất hiện khi biểu đồ giá (biểu đồ các giá trị EMA) và biểu đồ MACD xuất hiện sự biến động theo hướng đối nghịch. Cụ thể, ví dụ trong một xu hướng giảm, nếu tỷ giá dao động và tạo ra các đáy thấp hơn nhưng MACD lại tạo đáy cao hơn thì đó được xem là 1 phân kỳ đảo chiều tăng. Sau khi tỷ giá tạo đáy thứ 2, nếu chỉ báo không thể tạo đáy thấp hơn thì khả năng tỷ giá có thể tăng trở lại và thị trường đảo chiều, vì giá và động lượng của nó thường đi chung với nhau.

Tương tự, trong một xu hướng tăng nếu tỷ giá đang tạo ra đỉnh cao mới nhưng MACD lại tạo ra đỉnh thấp mới thì chúng ta có một phân kỳ đảo chiều giảm. Sau khi giá tạo đỉnh cao thứ 2, nếu chỉ báo tạo đỉnh thấp thì bạn có thể dự đoán rằng thị trường có thể đảo chiều từ tăng sang giảm. Xem hình minh họa.

TỔNG KẾT: Sử dụng chỉ báo MACD sẽ cho phép các nhà giao dịch có cơ hội theo dõi đồng thời xu hướng tăng giảm cũng như các chỉ số định lượng của chuỗi số liệu. Chỉ báo MACD có thể áp dụng cho cả khoảng thời gian ngắn hạn và dài hạn, trở thành một công cụ phân tích cực kỳ hữu ích cho các chuyên gia.

Bạn đọc thêm các bài viết về một số chỉ báo kỹ thuật thông dụng và hữu ích ở các bài viết trên thunhapthem.com dưới đây:

(Nguồn tham khảo: Internet & Ebook T.Lam)

+) Nếu chưa có tài khoản giao dịch, bạn có thể tích vào đường link: www.iqoption.com đăng kí mở tài khoản. Bạn sẽ có ngay 10.000$ trong tài khoản Demo để trải nghiệm và bắt đầu tham gia giao dịch tại IQ Option.

*** Tham gia cộng đồng “IQ Option Việt Nam” để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm giao dịch IQ Option. Linh Group: “Cộng đồng IQ Option Việt Nam”

*** Truy cập Fanpage “IQ Option Việt Nam” để cập nhật các tin tức mới nhất và tham khảo các chiến thuật giao dịch của Admin. Link Fanpage: “IQ Option Việt Nam” !

RISK WARNING: Các tùy chọn giao dịch có thể gây ra mức rủi ro về tài chính của bạn hãy lưu ý khi quyết định tham gia !

Xác định và ứng dụng tín hiệu Phân kỳ MACD đúng chuẩn

MACD là một trong những chỉ số kỹ thuật mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng ở bất kỳ thị trường nào. MACD do Gerald Appel phát minh vào năm 1979.

MACD được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng như một tín hiệu để xác định điểm vào lệnh có độ chính xác và hiệu quả cao. Thông thường, tôi sẽ kết hợp MACD với các Mô hình nến Nhật bản đảo chiều mạnh mẽ mà tôi đã giới thiệu trước đó như:

Bạn đã biết cách xác định và ứng dụng tín hiệu phân kỳ MACD đúng chuẩn chưa? Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ cùng bạn cách xác định tín hiệu phân kỳ MACD đúng và đâu là tín hiệu phân kỳ mạnh, đâu là tín hiệu phân kỳ yếu.

1. MACD là gì?

MACD – Moving Average

Average là tình huống khi các cổ phiếu của một tổ chức phát hành được mua / bán liên tục dựa trên sự giảm giá hoặc tăng giá. Giá trung bình sẽ được xác định dựa trên mức giá vừa có thể bán hoặc mua.

2. Bạn liệu đã xác định và ứng dụng tín hiệu phân kỳ MACD đúng chuẩn?

Để bắt đầu, bạn nên xác định trước là bạn có đang sử dụng chỉ báo MACD đúng chuẩn và hiệu quả nhất hau chưa? Ví dụ, chỉ số MACD mặc định trong MetaTrader 4 không sử dụng công thức MACD ban đầu và hoàn toàn không có ích khi xác định tín hiệu phân kỳ.

Đối với các nền tẳng giao dịch khác, Các chỉ báo MACD chỉ hiển thị biểu đồ, đường MACD và đường tín hiệu. Nhưng tôi khuyên bạn nên sử dụng MetaTrader 4 cùng với Indicator MACD đúng chuẩn mà bạn có thể tải về tại đây.

Để có cái nhìn cụ thể về MACD, mời bạn xem hình ảnh dưới đây:

Ví dụ cụ thể về chỉ báo MACD trong giao dịch

Như tôi đã nói ở trên, MACD Gerald Appel phát minh vào năm 1979. Ban đầu, MACD chỉ bao gồm các thành phần cụ thể sau:

Đường MACD nhanh (Màu xanh) = EMA (close) 12 – EMA (close) 26

Đường Tín hiệu MACD (Màu đỏ) = SMA (MACD 9)

Mức Zero là đường nằm ngang mà các thanh Bar di chuyển lên xuống quanh nó.

Lưu ý: Màu sắc không nhất thiết phải như vậy mà có thể do bạn quy định phụ thuộc vào màu sắc của Biểu đồ bạn sử dụng trên MetaTrader 4.

Đây là các thông số thiết lập cho MACD trên MT4

Thiết lập thông số MACD trên MT4

Đường MACD là đường nhanh. Đường tín hiệu là đường chậm (Trung bình của đường MACD).

3. Tín hiệu Phân kỳ MACD là gì?

Tín hiệu phân kỳ MACD được xác định khi giá (Có thể dựa trên biểu đồ nến) và các chỉ báo MACD hiển thị sự đối lập rõ rêt. Trong bài viết này, tôi sẽ không áp dụng và không hướng dẫn về cách xác định phân kỳ giữa đường MACD (Xanh) và đường tín hiệu (Đỏ).

3.1. Tín hiệu phân kỳ MACD báo hiệu xu hướng tăng giá

Để mô tả cho trường hợp này, chúng ta sẽ cùng xem hình ảnh dưới đây:

Tín hiệu phân kỳ MACD báo hiệu xu hướng tăng giá

Trong hình ảnh phía trên, chúng ta thấy ở đây xuất hiện phân kỳ MACD báo hiệu sớm xu hướng tăng giá sắp diễn ra cụ thể:

Trong xu hướng giảm giá (được vẽ và đánh dấu bởi màu xanh):

  1. Trên biểu đồ giá: Liên tục xuất hiện đáy sau thấp (Sâu) hơn đáy trước (Lower Low).
  2. Trên biểu đồ của MACD, Histogram

Histogram là đồ thị bao gồm các thanh với khoảng thời gian khác nhau. Chiều cao của mỗi thanh được đặt tương quan trực tiếp với giá của công cụ giao dịch trên khung thời gian (H4, H1, M30) và giá trị của các chỉ số. Mỗi chỉ số được tính toán riêng biệt bởi vì đối với mỗi loại chỉ số cần sử dụng các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định khi tính toán Histogram.

3.1. Tín hiệu phân kỳ MACD báo hiệu xu hướng giảm giá

Tiếp tục theo dõi biểu đồ phía trên, Phân kỳ MACD cũng có điểm báo hiệu sớm xu hướng giảm giá sắp diễn ra:

Trong xu hướng tăng giá sau khi xuất hiện phân kỳ MACD trước đó, (được vẽ bằng đường màu đỏ):

  1. Trên biểu đồ giá: Xuất hiện đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (Higher High).
  2. Trên MACD: Histogram hiển thị Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (Lower High).

Lưu ý: Nếu áp dụng phân kỳ, bạn nên áp dụng trong một thị trường với một xu hướng rõ ràng như thị trường Tăng hoặc giảm. Đừng nên áp dụng trong thị trường Sideway vì khi đó MACD sẽ liên tục cắt qua lại mức Zero.

4. Ứng dụng Tín hiệu phân kỳ MACD chính xác

Tín hiệu phân kỳ MACD hỗ trợ chúng ta rất tốt và có thể đưa ra các dự báo sớm về sự đảo chiều của giá. Nhưng cũng có một số hạn chế mà bạn cần lưu ý:

Khi các tín hiệu phân kỳ quá nhỏ hoặc khoảng cách khá ngắn thì bạn không nên vội vã áp dụng.

Chúng ta sẽ cùng xem một hình ảnh dưới đây:

Các phân kỳ MACD đúng và sai

Ở hình ảnh phía trên:

  • Tín hiệu phân kỳ MACD báo hiệu đảo chiều xu hướng từ giảm giá sang tăng giá được đánh dấu màu xanh.
  • Tín hiệu phân kỳ MACD báo hiệu đảo chiều xu hướng từ tăng giá sang giảm giá được đánh dấu màu đỏ.
  • Tín hiệu phân kỳ MACD sai được đánh dấu màu xám.

Bây giờ, chúng ta sẽ cùng phân tích biểu đồ phía trên.

Bắt đầu từ phía bên trái trong xu hướng giảm giá, Chúng ta thấy hai phân kỳ đầu tiên xuất hiện Đáy sau thấp hơn đáy trước (Lower Low) Và ở MACD Histogram báo Đáy sau cao hơn đáy trước (Higher Low). Tuy nhiên không có bất kỳ tín hiệu Nến đảo chiều nào quá rõ ràng để chúng ta vào lệnh, nên chúng ta bỏ qua. Không cố vào lệnh ở hai trường hợp này, dù có Phân kỳ mạnh từ MACD.

Hai Phân kỳ tiếp theo trong xu hướng giảm giá, Chúng ta cũng thấy xuất hiện Đáy sau thấp hơn đáy trước (Lower Low) Và ở MACD Histogram báo Đáy sau cao hơn đáy trước (Higher Low). Và đặc biệt xuất hiện 02 Mô hình nến đảo chiều mạnh đó là Bullish Engulfing chứng tỏ đây là một tín hiệu với độ tin cậy cao hơn và có độ rủi ro thấp hơn. Nên cân nhắc vào lệnh ở 02 Phân kỳ này. Ngoài ra ở các đường MACD và Đường tín hiệu MACD đều cho một tín hiệu phân kỳ giống với Phân kỳ trên Histogram.

Tiếp theo, Sau khi đảo chiều, chúng ta có một ví dụ về Tín hiệu phân kỳ MACD báo hiệu sớm xu hướng giảm giá sắp bắt đầu được vẽ màu đỏ. Tại đây, chúng ta thấy xuất hiện Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. MACD Histogram bắt đầu cắt đường Zero chuyển xuống bên dưới. Và trên MACD Line, MACD Signal xuất hiện Phân kỳ nhỏ. Tuy nhiên, tại đây chúng ta lại có sự hỗ trợ của một tín hiệu nến đảo chiều rất mạnh đó là Bearish Engulfing.

Sau đó, tôi đánh dấu một ví dụ xấu về phân kỳ. Lý do điều này không đủ điều kiện như một ví dụ tốt về sự phân kỳ là do sự thoái lui tạo ra mức thấp đầu tiên quá nhỏ đến nỗi nó hầu như không đáng chú ý. Hãy nhớ những gì tôi đã nói về mức cao hay cao hơn có thể phân biệt được mức giá thấp là quan trọng?

Hành động giá thông qua khu vực này quá mịn. Không có xu hướng tăng và giảm giá để thiết lập mức thấp nào có thể phân biệt được. So sánh giai đoạn này với xu hướng giảm ở bên trái của hình ảnh. Ở đó bạn có thể thấy mức thấp thấp hơn rất thấp so với mức giá thấp. Mức thấp của biểu đồ cũng rất có thể phân biệt được, rất hữu ích nhưng không quan trọng.

Tiếp theo, chúng ta có một ví dụ khác về sự phân kỳ biểu đồ tăng lên. Sự phân kỳ tăng điểm này cũng trùng hợp với tín hiệu nến tăng giá, mô hình engulfing bullish. Tuy nhiên, thân nến thật là nhỏ so với các ngọn nến khác trong khu vực. Vì lý do đó, tôi đã bỏ qua giao dịch này, mặc dù nó đã có hiệu quả.

Cuối cùng, chúng ta có một ví dụ khác về tín hiệu Phân kỳ MACD và giá được đánh dấu màu xám. Nó quá nhỏ và quá ngắn. Trong trường hợp này, không có tín hiệu nến để xác nhận xác nhận sẽ có đảo chiều nên chúng ta sẽ không giao dịch.

5. Tổng kết về Phân kỳ MACD

Tín hiệu phân kỳ MACD là một tín hiệu giúp bạn dự báo sớm rằng giá sẽ đảo chiều khá chính xác nhưng bạn cần lưu ý các điểm sau:

Không nên áp dụng phân kỳ MACD trong trường hợp thị trường trong trạng thái Sideway (Đi ngang).

Ứng dụng phân kỳ MACD trong thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm giá rõ ràng sẽ mang lại độ chính xác và hiệu quả cao hơn rất nhiều.

Nên kết hợp Tín hiệu phân kỳ MACD với các Mô hình nến Nhật đảo chiều mạnh sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.

Nên Backtest thật kỹ để phát hiện tín hiệu chính xác đồng thời phát hiện các Mô hình nến phù hợp với Phân kỳ tốt hơn.

7. Lưu ý quan trọng khi học Mô hình nến Nhật:

Trong mỗi bài viết, Tô đều lưu ý các bạn rằng bất kể giao dịch ở thị trường nào cũng có rủi ro rất lớn. Đặc biệt là Forex, khi mà tới 95% người chơi đều cháy và lỗ chỏng vó.

  • Học Mô hình nến Nhật Áp dụng Thực tế
  • Bài đầu tiên nên đọc: Giao dịch Quyền chọn Nhị phân cẩn thận kẻo lỗ SML.
  • Toàn bộ các bài học Forex: Học Forex từ cơ bản đến nâng cao.
  • Khi bắt đầu một ngày, cần tham khảo kỹ: Lịch kinh tế.
  • Các bài viết khác về Forex: Kỹ thuật phân tích Forex và các bài học khác.
  • Một cách giao dịch Forex khác: Binary Option.
  • Tham gia nhóm Học Forex miễn phí trên Facebook.
  • Like Page của Tô Trên Facebook: https://www.facebook.com/tohaitrieudotnet

Và trước khi chơi tài khoản Real bạn nên tham gia một sàn giao dịch như IQ Option chẳng hạn để chơi tài khoản demo trước. Bạn sẽ được tặng 10.000$, tha hồ mà rải lệnh trước khi thành thạo và chơi Real.

Hiện tại, Tô đang giao dịch tại hai hệ thống sau:

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Làm thế nào để kiếm tiền trực tuyến
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: