Sử dụng lệnh Stop – Limit trong trading như thế nào (Phần 1)

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Sell limit là gì? Một trong bốn lệnh Pending Order lợi hại

Trong giao dịch ngoại hối, các trader đều có phương pháp giao dịch của riêng mình, tương ứng với đó là các loại lệnh giao dịch được sử dụng đặc thù cho từng phương pháp, trong đó có loại Pending Order. Và bài hôm nay sẽ nói đến 1 trong 4 loại Pending Order, đó là Sell Limit (Short Limit), vậy Sell Limit là gì?

Để phân biệt được các loại lệnh trong giao dịch ta cần phân biệt được có 2 dạng cài đặt lệnh:

  • Market Execution: Vào lệnh trực tiếp thị trường.
  • Pending Order: ngược lại Market Execution, đó là lệnh chờ, gồm Sell limit, Buy Limit, Sell Stop và Buy Stop.

Định nghĩa Sell Limit là gì?

Như đã nói Sell Limit là 1 trong 4 lệnh chờ (Pending Order) trong giao dịch ngoại hối.

Cụ thể Sell Limit là lệnh chờ bán, nhưng chờ bán ở giá cao, cao hơn giá thị trường hiện tại.

Nhưng với giá hiện tại nhà đầu tư có thể vì lý do nào đó mà có thể không vào lệnh Sell trực tiếp từ thị trường, có thể là do Rủi ro cao, Điểm vào Sell tại giá hiện tại của thị trường không đẹp,…

Và nhà đầu tư kỳ vọng giá có thể tăng lên cao thêm chút nữa để có thể set up một lệnh Sell với giá đẹp hơn.

Nhưng cũng vì lý do nào đó mà nhà đầu tư có thể không theo dõi thị trường liên tục được, có thể là bận công việc khác,… nên rất có thể sẽ bị tuột mất cơ hội Sell này, khi đó lệnh Sell Limit sẽ phát huy tác dụng trong trường hợp này.

Ý nghĩa của lệnh sell limit là gì?

Lệnh Sell Limit là một lệnh chờ trong chiến lược chờ bán của nhà đầu tư.

Nhưng vì một lý do nào đó mà nhà đầu tư không muốn vào lệnh Sell trực tiếp với giá thị trường hiện tại, mà họ đang kỳ vọng giá có thể lên đến vùng cao hơn chút nữa để có một điểm vào Sell đẹp hơn.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Và thay vì ngồi trực tiếp “canh” giá của thị trường chạy thì họ có thể set up lệnh Sell Limit để tiết kiệm thời gian.

Mặt khác nó sẽ rất hữu ích nếu nó phù hợp với hệ thống giao dịch của nhà đầu tư.

Sử dụng lệnh sell limit như thế nào?

Sau khi đã hiểu được ý nghĩa của Sell Limit rồi thì cách cài đặt nó cũng hết sức đơn giản.

Các bạn chỉ cần vào phần mềm giao dịch ngoại hối MT4 của mình và nhấn “F9” để mở lệnh giao dịch.

Mục Type: Có 2 lựa chọn cho 2 loại lệnh:

  • Market Execution: vào lệnh trực tiếp với giá thị trường.
  • Pending Order: Vào set up lệnh chờ.

Các bạn chọn Pending Order.

Sau đó nó sẽ hiển thị chi tiết 4 loại lệnh của Pending Order như chi tiết ở dưới.

Các bạn chọn “Sell Limit”.

Sau đó nhập giá (Price), khối lượng (Volume), điểm dừng lỗ (Stop Loss), điểm thoát lời (Take Profit) và sau đó nhấn “Place”, chính thức đặt lệnh.

Nếu giá đến được vùng bạn đặt lệnh chờ Sell Limit, thì sẽ khớp lệnh.

Ví dụ một trường hợp sử dụng sell limit trong thực tế

Áp dụng cho một trường hợp thực tế với vàng (XAU/USD).

Giá vàng hiện tại đang ở mức 1321.06, một số nhà đầu tư nhận thấy giá vàng hiện tại đang cao và muốn Short (bán) xuống.

Tuy nhiên họ lại không muốn Sell ở mức giá hiện tại là 1321.06 này.

Các nhà đầu tư nhận thấy rằng có một vùng kháng cự (Resistance Area) của mô hình giá 2 Đỉnh – Double Top ở quanh mức 1338 – 1345, và họ đang muốn bán ở vùng giá này.

Chính vì thế họ có thể sử dụng lệnh Sell Limit để cài đặt cho chiến lược bán vàng của mình quanh vùng giá kháng cự trên.

Trên là một ví dụ về cách sử dụng lệnh Sell Limit trong thực tế, và các bạn sử dụng nó như thế nào còn phụ thuộc vào hệ thống phương pháp giao dịch của chính các bạn.

Kỹ thuật đặt lệnh Stop Limit trong trading (Phần 2)

Chào các bạn, hôm nay mới có thời gian rảnh, mình sẽ tiếp tục viết về chủ đề sử dụng lệnh stop – limit nhé. Nếu bạn chưa biết lệnh stop limit là gì, bạn hãy đọc thêm phần 1 về nó tại đây nhé: Stop – limit (Phần 1)

Tại bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật đặt lệnh stop – limit dựa vào các mô hình giá và nến.

Nếu bạn chưa biết về nến, xem thêm Tại đây

Nội dung bài viết

Các yêu cầu khi đặt lệnh stop – limit

Bản chất của lệnh stop – limit như mình đã nói ở phần 1 là lệnh được thực hiện khi giá đạt đến điều kiện nhất định. Ví dụ với trường hợp cắt lỗ (trường hợp mà lệnh này được sử dụng phổ biến), khi giá bị giảm xuống mức nhất định, lệnh sell limit sẽ được thực hiện để giảm lỗ đến mức thấp nhất, hạn chế rủi ro tối đa cho bạn khi giá có thể tiếp tục dump xuống sâu hơn.

Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp, giá không biến động theo như cách bạn mong muốn. Ví dụ bạn mua một crypto với kì vọng giá tăng trong 3 ngày nữa, tuy nhiên để hạn chế rủi ro bạn đặt một lệnh stop – limit dưới mức giá mua 3%. Tuy nhiên, crypto đó giảm xuống 5% rồi sau đó mới tăng lên 30%. Khi đó, lệnh của bạn đã khớp stop – limit và hoàn toàn là một lệnh fail.

Như vậy, từ ví dụ trên, yêu cầu khi đặt lệnh stop – limit mà mình cho rằng “có lý” là:

  1. Ở mức giá đó, theo phân tích của bạn, thị trường đã có khả năng cao đi ngược hướng với mong muốn của bạn, phá vỡ các mô hình giá, các trendline hay các mô hình mà bạn nghĩ rằng đúng, giá đã, đang và sẽ tiếp tục đi ngược với vị thế mua/bán của bạn.
  2. Lệnh stop – limit cần được đặt, tuy nhiên bạn không thể đặt nó quá gần, bởi vì chính bạn có thể tự tay tước đi cơ hội chốt lời của bản thân. Lệnh stop – limit của bạn vẫn cần tạo ra khoảng trống cho giá biến động trong đó mà không “chạm vô tình” vào lệnh.
  3. Hãy đặt lệnh làm sao để thị trường tự đẩy bạn ra. Có nghĩa là thị trường sẽ là “người” xác nhận rằng bạn đã vào lệnh sai và cắt lỗ là điều cần thiết.

Ngoài ra, bạn cũng có thể stop – limit dưới hình thức đặt một sell limit ngay lập tức khi phát hiện ra những tín hiệu xấu, sự phá vỡ xu hướng hay price action nào đó. Tuy nhiên, với thị trường crypto đầy biến động, giá có thể nhảy hàng chục % chỉ trong vài phút, vài tiếng, mình nghĩ rằng lệnh stop – limit tự động là điều cần thiết.

Kỹ thuật đặt lệnh Stop – Limit thích hợp

Đặt stop – limit với pin bar

Pinbar là một trong những dạng nến khá quan trọng trong Price Action. Pinbar là dạng nến có thân nến rất ngắn, bóng nến dài, thường tối thiểu phải gấp 2 thân nến. Pinbar cho thấy áp lực mua/bán tại đó tăng mạnh, thể hiện thông qua việc giá đóng cửa gần trùng với giá mở cửa (thân nến nhỏ), bóng nến dài.

Trong trường hợp này, bạn nên đặt lệnh stop – limit ở điểm cao nhất hoặc thấp nhất (phần bóng nến) của Pinbar đó. Mình sẽ ví dụ trong ảnh luôn:

Trong hình là một xu hướng tăng, bạn vào lệnh và thấy 1 cây Pinbar ở trước, điều đơn giản là đặt stop – limit ở ngay đuôi Pinbar hoặc dưới một chút (theo mình là nên đặt dưới một chút). Như hình, xu hướng tiếp tục tăng và lệnh của bạn không bị fail.

Đặt stop – limit với inside bar

Inside bar là một mô hình nến thường gặp, trong đó có một cây nến bao trùm nến khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm ở bài viết về nến trong phần coin trên Tapchitienao.com nhé.

Trong trường hợp Inside bar, bạn sẽ đặt stop – limit ở ngay giá thấp nhất của nến mẹ (nến bao trùm) hoặc thấp hơn mức đó một chút.

Như trường hợp trên, khi bạn vào lệnh và có 1 inside bar hình thành, có thể đặt lệnh ở đáy nến mẹ hoặc dưới đó một chút là hợp lí.

Đặt stop – limit trong vùng sideway

Thông thường, khi thị trường sideway trong một range vừa đủ, bạn vẫn có thể kiếm lời chứ không nhất thiết chỉ trading khi có xu hướng. Trong trường hợp này, sau khi xác định được range của vùng sideway, bạn có thể cân nhắc sử dụng các pin bar để đặt stop – limit.

Như hình trên, SC/BTC biến động trong một vùng sideway. Nếu trading trong vùng này, bạn có thể lựa chọn các đuôi pinbar vượt range để đặt stop – limit.

Đặt stop – limit trong trường hợp có xu hướng và xảy ra break out

Thông thường, thị trường có xu hướng không phải lúc nào cũng tăng một mạch hoặc giảm một mạch, mà thường có những giai đoạn sideway để tích luỹ hoặc giảm giá để hồi lại. Lúc này, bạn có thể sử dụng những giai đoạn tích luỹ đó để đặt stop – limit trong trường hợp muốn trade khi thị trường break out tiếp theo xu hướng. Ví dụ như hình dưới đây:

Như hình, SC/BTC đang trong một xu hướng up trend (tăng), xuất hiện vùng tích luỹ (mình đã khoanh vuông lại). Khi đó, nếu bạn mua trong vùng giá này, cụ thể là ở cây nến xanh cuối cùng (xuất hiện mô hình inside bar), có 2 cách đặt stop – limit:

  • Đặt với giá bằng 50% giá cao nhất của vùng tích luỹ, với cách này, bạn có thể đặt được tỉ lệ risk : reward (rủi ro : lợi nhuận) lớn nhất, tuy nhiên có thể bị fail vì giá có thể tiếp tục hồi lại và khớp lệnh.
  • Đặt với giá thấp nhất trong vùng tích luỹ, ví dụ như đuôi của pinbar, cách này khá an toàn, tuy nhiên rủi ro lỗ lệnh của bạn cao hơn một chút.

Như vậy, tựu chung lại, kỹ thuật đặt stop – limit thường được sử dụng một cách hợp lí dựa vào các cây nến đặc biệt, các mô hình giá và đặt ở cao/thấp nhất của các loại đó. Hy vọng bài viết của mình sẽ giúp ích cho các bạn. Phần tiếp theo, mình sẽ viết về cách sử dụng stop – limit để chốt lời (take profit), hãy theo dõi blog của mình để câp nhật nhé.

Discoinver

Sử dụng lệnh Stop – Limit trong trading như thế nào? (Phần 1)

Hướng dẫn phân tích biểu đồ nến trong kỹ thuật Trade Coin – Phần 1.

Những nguyên tắc VÀNG Trader nên biết trong kỹ thuật Trade Coin lướt sóng

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Làm thế nào để kiếm tiền trực tuyến
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: