Ví Dụ Thực Tế Về Cách Sử Dụng Chiến Thuật Giao Dịch Fibonacci

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Ví Dụ Thực Tế Về Cách Sử Dụng Chiến Thuật Giao Dịch Fibonacci

Fibonacci là một trong những nhà toán học nổi tiếng nhất trong lịch sử, và ứng dụng của tỷ lệ vàng trong chỉ báo Fibonacci vẫn còn tồn tại đến ngày nay với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau.

Chỉ báo Fibonacci được sử dụng phổ biến nhất trong các phân tích kỹ thuật chính là điểm phục hồi Fibonacci Retracement. Đây là một công cụ được vẽ và sử dụng để đo lường, phân chia xu hướng lên – xuống thành các mức khác nhau và dự đoán điểm đảo ngược xu hướng. Ví dụ, một xu hướng đi từ điểm A đến điểm B được đo bằng chỉ báo Fibonacci sẽ được chia thành các mức theo tỷ lệ vàng và dự đoán mục tiêu xu hướng. Đây chính là các điểm để bạn tìm kiếm thời điểm nhập cảnh cho tùy chọn của mình.

Có những nguyên tắc chính bạn phải chú ý khi sử dụng chiến thuật giao dịch Fibonacci. Đầu tiên, phải nhớ rằng Fibonacci không đơn thuần là tín hiệu giao dịch, mà chúng là các mục tiêu về giá bạn có thể tìm thấy nhờ các tín hiệu trên đồ thị. Việc mức giá tăng – giảm tới các mức Fibonacci trên đồ thị có thể đảo chiều hay không còn tùy thuộc vào một số điều kiện cơ bản.

Nguyên tắc thứ hai, mặc dù chiến thuật giao dịch Fibonacci cho thấy các mục tiêu về giá, nhưng đó không phải là những mục tiêu chính xác mà chỉ là những khu vực mục tiêu, trong đó bạn có thể tìm thấy các tín hiệu đáng giá và quan trọng để quyết định mở giao dịch. Ví dụ, một nến tăng được hình thành ở khu vực có đường mức Fibonacci sẽ cho những tín hiệu rất đặc biệt so với các khu vực khác.

Hãy cùng quan sát một ví dụ thực tiễn về việc sử dụng chiến thuật giao dịch Fibonacci trên đồ thị AUD/USD dưới đây. Giá cặp tiền tệ này đang di chuyển theo xu hướng giảm, và có khả năng sẽ đạt đến đáy. Để kiểm định thông tin này, chúng ta có thể sử dụng các đường chỉ báo Fibonacci. Để bắt đầu, bạn có thể vẽ đường đầu tiên ở mức giá cao nhất trong giai đoạn gần đây liền trước xu hướng giảm, sau đó vẽ các đường mức giảm dần đến mức thấp nhất dọc theo xu hướng mà chúng ta đo lường. Bạn có thể thấy trong đồ thị này, chúng ta tìm được 5 mức phục hồi với chiến thuật giao dịch Fibonacci, ở các mức lần lượt 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100% của xu hướng.

Đồ thị giao dịch AUD / USD

Hiện tại, có thể thấy rằng giá đang phục hồi trở lại, và bạn có thể sử dụng các đường mức như các đường kháng cự để tìm kiếm điểm nhập – xuất khỏi thị trường.

Trong trường hợp này, khi sử dụng chiến thuật giao dịch Fibonacci, một vài kịch bản có thể xảy ra như sau:

  1. Nếu xu hướng giảm hiện tại là một xu hướng mạnh mẽ, thì giá nhiều khả năng vẫn ở mức thấp và gần đường kháng cự 0%. Khi đó, hãy tìm tín hiệu xung quanh mức Fibonacci 0% này. Nếu giá tiếp tục tăng và đường này trở thành mức hỗ trợ, tốt nhất hãy xem xét các tín hiệu tăng từ nến, đường stochastic, đường MACD, RSI… để kiểm tra sức mạnh của xu hướng tăng. Ngược lại, nếu xu hướng giảm tiếp tục, rất có thể sẽ phá vỡ đường kháng cự 0% và xu hướng giảm sẽ mạnh mẽ hơn. Lúc này, hãy kiểm định lại tín hiệu giảm bởi các chỉ báo khác, và bạn có thể sử dụng đường mức 0% này là điểm mở một tùy chọn giảm.
  2. Nếu có một sự điều chỉnh giá xuất hiện, giá có thể tăng tới đường mức đầu tiên – mức phục hồi 23,6%. Nếu trường hợp này xảy ra, bạn hãy sử dụng đường mức fibonacci 23,6% như một mức kháng cự của giá. Nếu giá bắt đầu có tín hiệu sẽ giảm tại mức này hoặc ở điểm cao hơn mức này, rất có thể giá sẽ giảm xuống để kiểm định lại mức 0%. Nếu ở quanh khu vực đường mức 23,6% này giá có tín hiệu sẽ tăng lên phía trên và phá vỡ đường mức, hãy kỳ vọng một tùy chọn Tăng lên tới đường mức cao hơn phía trên.
  3. Nếu giá có thể di chuyển lên phía trên đường 23,6%, lúc này, bạn có thể kỳ vọng rằng giá có thể đạt tới mức cao hơn tiếp theo, mức 38,2%. Tương tự, nếu giá có thể phá vỡ mức 38,2%, đó là tín hiệu cho thấy giá sẽ tiếp cận mức kháng cự 50%. Nếu ở gần một trong hai mức này giá xuất hiện tín hiệu giảm, bạn có thể thử kiểm định lại và mở giao dịch với đường mức thấp hơn.
  4. Khi sử dụng chiến thuật giao dịch Fibonacci bạn nên chú ý rằng, mức 50% là một đường mức rất quan trọng. Hầu như tất cả những sự điều chỉnh mạnh mẽ nhất đều dừng ở mức này. Nếu ở phía trên mức fibonacci 50% xuất hiện một điểm break out, đây là dấu hiệu của một sự đảo ngược hoàn toàn. Tại thời điểm đó, bạn nên tìm kiếm thật nhiều tín hiệu xung quanh vùng đường mức 50% và cẩn trọng với các giao dịch của mình.

Nếu như đồ thị giá có sự điều chỉnh để kiểm định lại một ngưỡng kháng cự nào đó trong các đường mức này, bạn có thể kỳ vọng đường mức cũ có thể bị phá vỡ, và giá sẽ trở lại phía dưới ngưỡng hỗ trợ hiện tại. Một sự phá vỡ lên trên sẽ xác nhận ngưỡng hỗ trợ, và giá có thể tăng bật lên. Ngược lại, một sự phá vỡ xuống dưới sẽ khiến giá có thể giảm xuống một mức thấp hơn.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Giao dịch Fibonacci là gì? Dãy số Fibonacci trong giao dịch Forex

Reading time: 23 minutes

Dãy số Fibonacci lần đầu được Leonardo Pisano Bogollo, một nhà toán học người Ý, giới thiệu đến phương Tây vào thế kỷ 13. Dãy số này có các tính chất và tỷ lệ toán học mà ta có thể tìm thấy trong tự nhiên, như cấu trúc và sinh học. Vì Fibonacci xuất hiện ở khắp nơi trong Vũ Trụ, nên nó cũng hiện hữu trên thị trường tài chính. Đây là một những lý do tại sao nhiều trader sử dụng chiến lược giao dịch Fibonacci để xác định điểm đảo chiều của thị trường tài chính và tại sao trader có thể dùng nó để thực hiện giao dịch.

Trong bài viết hôm nay, ta sẽ học cách sử dụng Fibonacci trong giao dịch Forex, cũng như cách áp dụng các mức Fibo trên thị trường tài chính thông qua chiến lược giao dịch Fibonacci. Ngoài ra, ta còn tìm hiểu cách dùng Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng cũng như cách sử dụng phần mềm giao dịch Fibonacci nâng cao & miễn phí để bắt đầu giao dịch!

Giao dịch Fibonacci là gì?

Trước khi tìm hiểu nguyên lý hoạt động của giao dịch Fibonacci và áp dụng nó vào giao dịch Forex, ta cần tìm hiểu dãy số Fibonacci là gì và tính chất toán học của nó.

Cách sử dụng Fibonacci trong giao dịch Forex

Dãy số Fibonacci là một dãy vô hạn các số tự nhiên được bắt đầu từ 0 và 1, số đứng đằng sau là tổng của 2 số đứng đằng trước.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….

Giữa các số tự nhiên này có một mối quan hệ đặc biệt giúp trader giao dịch chứng khoán bằng dãy số Fibonacci. Tuy không thể tìm hiểu tất cả mối quan hệ này trong bài viết hôm nay, nhưng Admiral Markets đã tóm tắt những tính chất quan trọng nhất liên quan đến giao dịch Fibonacci trong Forex:

  • Nếu chia một số cho số đứng trước nó, ta nhận được tỷ lệ xấp xỉ 1,618. Tỷ lệ này được sử dụng làm vùng cung cầu chủ chốt (key level) trong Fibonacci mở rộng. Ta sẽ học kỹ hơn về vấn đề này ở các phần sau của bài viết.
  • Nếu chia một số cho số đứng sau nó, ta nhận được tỷ lệ xấp xỉ 0,618. Đây là tỷ lệ hình thành mức Fibonacci thoái lui 61,8%.
  • Nếu chia một số cho số đứng sau nó 2 vị trí, ta nhận được tỷ lệ xấp xỉ 0,382. Đây là tỷ lệ hình thành mức Fibonacci thoái lui 38.2%.

1,618 được gọi là tỷ lệ vàng, tỷ lệ cân bằng vàng (golden mean), hoặc Phi. 0,618 là nghịch đảo của 1,618 và cả 2 tỷ lệ này đều được tìm thấy trong tự nhiên, sinh học và vũ trụ. Thực tế, theo William Hoffner từ Smithsonian Magazine tháng 12, 1975: “Tỷ lệ .618034 tới 1 là tính chất toán học cấu tạo nên hình dạng của bộ bài, đền Parthenon, hoa hướng dương, vỏ ốc sên, đồ gốm Hy Lạp và thiên hà hình xoắn ốc trong không gian vũ trụ. Hầu hết các kiến trúc nghệ thuật của người Hy Lạp được dựa trên tỷ lệ này.”

Vậy tỷ lệ vàng (golden ratio) và các mức Fibo khác được áp dụng như thế nào trong giao dịch Fibonacci? Đầu tiên, các tỷ lệ ‘đặc biệt’ này được chia thành mức Fibonacci thoái lui (Fibonacci retracement) và mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci extension) giúp trader xác định các điểm đảo chiều có thể xảy ra trên thị trường chứng khoán. Bây giờ, ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này.

Cách giao dịch Fibonacci thoái lui

Trước tiên, ta sẽ tìm hiểu giao dịch Fibonacci retracement là gì. Fibonacci retracement giúp trader tìm ra mức giá hỗ trợ và kháng cự mà tại đó xu hướng thị trường có thể thay đổi và sử dụng nó để thiết lập các điểm vào lệnh. Mức thoái lui được xác định dựa trên xu hướng thị trường trước đó :

  • Sau thời điểm giá tăng mạnh, trader có thể đo lường xu hướng từ đáy lên đỉnh để tìm vị trí giá có thể hồi lại trước khi bật lên cao hơn và tiếp tục xu hướng giá tăng.
  • Sau thời điểm giá giảm mạnh, trader có thể đo lường xu hướng từ đỉnh xuống đáy để tìm vị trí giá có thể hồi lại trước khi xuống thấp hơn và tiếp tục xu hướng giá giảm.

Trước khi tìm hiểu cách sử dụng phần mềm giao dịch Fibonacci và chỉ báo Fibonacci để xác định các mức thoái lui, trader có thể xem mô hình giá trực quan dưới đây:

Như đã đề cập trước đó, ta tính tỷ lệ các số trong dãy Fibonacci để tìm ra các tỷ lệ Fibonacci quan trọng như 0,618 (tương ứng mức Fibonacci thoái lui 61,8%) và 0,382 (tương ứng với mức Fibonacci thoái lui 38,2%).

Ngoài ra, trader có thể sử dụng các tỷ lệ Fibonacci khác như 23,6% và 78,6%. 4 tỷ lệ Fibonacci được đề cập đến trong biểu đồ phía trên là 4 mức Fibonacci thoái lui được sử dụng nhiều nhất.

  • Mô hình mua được áp dụng khi xu hướng thị trường tăng. Trader sẽ tìm khoảng cách giá thoái lui từ X tới A (từ đáy tới đỉnh) trước khi tìm được mức hỗ trợ và bật lên cao hơn (B). Các mức hỗ trợ là Fibonacci thoái lui với tỷ lệ hồi lại từ X tới A tương ứng 23,6%, 38,2%, 61,8% hoặc 78,6%.
  • Mô hình bán được áp dụng khi xu hướng thị trường giảm. Trader sẽ tìm khoảng cách giá thoái lui từ X tới A (từ đỉnh tới đáy) trước khi tìm được mức kháng cự và điều chỉnh xuống thấp hơn (B). Điểm B có thể tương ứng với bất kỳ mức Fibonacci thoái lui nào được đề cập ở trên.

Ngoài việc sử dụng Fibonacci thoái lui để xác định vị trí giá có thể đảo chiều, thông thường trader đều dùng thêm các công cụ phân tích kỹ thuật khác như chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình giá để xác minh lại kết quả mà Fibonacci tìm được. Ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề này trong phần Chiến lược giao dịch Fibonacci trong Forex.

Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về công cụ kỹ thuật hỗ trợ việc xác định Fibonacci thoái lui, trader có thể nghiên cứu hội thảo trực tuyến dưới đây để biết cách sử dụng Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng trong MetaTrader 4.

Hội thảo này nằm trong chuỗi hội thảo trực tuyến Trading Spotlight do ba trader chuyên nghiệp trực tiếp giảng dạy 3 lần 1 tuần. Phân tích kỹ thuật, cách xác định mô hình giá và cơ hội giao dịch, cách thực thi chiến lược giao dịch là một vài chủ điểm quan trọng được đề cập đến trong chuỗi hội thảo này. Hãy click ngay vào banner dưới đây và đăng ký tham gia chuỗi hội thảo Trading Spotlight không thể bỏ qua!

Trước khi học cách tính Fibonacci thoái lui/Fibonacci mở rộng và sử dụng công cụ Fibonacci thoái lui trong phần mềm giao dịch, ta hãy cùng tìm hiểu các mức Fibonacci mở rộng.

Cách giao dịch Fibonacci mở rộng

Fibonacci extension cũng giúp trader tìm ra mức giá hỗ trợ và kháng cự nhưng nó được sử dụng để tính khoảng cách giá có thể di chuyển sau khi mức thoái lui kết thúc. Về cơ bản, nếu Fibonacci thoái lui được dùng để tìm điểm vào xu hướng thì Fibonacci mở rộng lại được dùng để xác định điểm ra của xu hướng đó.

Như đã nói trước đó, 1,618 là tỷ lệ quan trọng nhất trong dãy số Fibonacci. Vì thế, nó được gọi là Tỷ lệ vàng (golden ratio). Đây là tỷ lệ cấu tạo nên mức Fibonacci mở rộng phổ biến nhất – mức 161,8%.

Trong xu hướng lên, trader sẽ vào điểm giá ‘bật lại’ tại B và đo lường mức thoái lui từ A đến B để tính khoảng cách xu hướng có thể di chuyển trước khi đến điểm C – mức 161,8%.

Trong xu hướng giảm, trader sẽ vào điểm giá ‘điều chỉnh’ tại B và đo lường mức thoái lui từ A đến B, để tính khoảng cách xu hướng có thể di chuyển trước khi đến điểm C – mức 161,8%.

Reversal trader có thể sử dụng mức 161,8% để vào lệnh giao dịch đảo chiều nhưng phương pháp này chỉ nên được sử dụng bởi các trader dày dạn kinh nghiệm.

Như vậy, trader sử dụng Fibonacci thoái lui để tìm mức hỗ trợ & kháng cự nhằm vào lệnh giao dịch theo hướng đi của xu hướng trước đó. Trader sử dụng Fibonacci mở rộng để tính khoảng cách xu hướng có thể di chuyển trước khi đảo chiều và thoát lệnh giao dịch.

Sau khi đã biết hình ảnh trực quan của mô hình, chu kỳ và sóng, ta sẽ học cách vẽ chúng trên biểu đồ giá của một công cụ tài chính để tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh giao dịch. Đầu tiên, ta phải có một phần mềm giao dịch Fibonacci và thật đáng mừng là Admiral Markets miễn phí cung cấp phần mềm giao dịch Fibonacci cho trader!

Phần mềm giao dịch Fibonacci và chỉ báo Fibonacci

Khi sử dụng phần mềm giao dịch Fibonacci, trader có thể dùng 2 nhóm chỉ báo Fibonacci để thiết lập mức thoái lui và mở rộng. Tất cả những gì trader cần làm là đo lường chu kỳ từ X tới A như ví dụ trước đó. Ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về phần này trong các phần sau của bài viết..

Sau khi tính được khoảng cách từ X tới A bằng công cụ Fibonacci, phần mềm giao dịch sẽ chia khoảng cách giữa hai đường thẳng đứng bằng tỷ lệ Fibonacci (23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%. ) để vẽ các mức Fibonacci. Điều này nghĩa là trader không cần học cách tính và tự thực hiện vẽ các mức Fibonacci thoái lui hay Fibonacci mở rộng vì phần mềm giao dịch Fibonaci sẽ làm nó thay bạn – Thật tiết kiệm thời gian biết bao!

Nền tảng giao dịch MetaTrader 5 mà Admiral Markets cung cấp hiển thị biểu đồ giá EUR.NZD, cửa sổ phiếu giao dịch với cột Market Watch, cửa sổ Toolbox với các công cụ Fibonacci khác nhau và ví dụ về các mức giá Fibonacci thoái lui.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Với nền tảng giao dịch MetaTrader mà Admiral Markets cung cấp, trader có thể truy cập nhiều công cụ và chỉ báo Fibonacci khác nhau. Ngoài ra, trader cũng có thể truy cập các chỉ báo giao dịch và công cụ kỹ thuật khác rồi giao dịch trực tiếp từ biểu đồ – về cơ bản là cung cấp cho trader nền tảng giao dịch toàn diện. Admiral Markets cho phép trader tải xuống các nền tảng giao dịch MetaTrader sau miễn phí:

  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
  • MetaTrader WebTrader
  • MetaTrader Supreme Edition (plugin tùy chỉnh dành cho MetaTrader 4 và MetaTrader 5, được Admiral Markets cùng các chuyên gia giao dịch tạo ra)

Nền tảng giao dịch MetaTrader 5 giúp trader giao dịch trên nhiều thị trường tài chính và có nhiều tính năng hơn MetaTrader 4 (Ví dụ: Có nhiều phong cách giao dịch và khung thời gian biểu đồ hơn). Để sử dụng toàn bộ chỉ báo Fibonacci và theo sát các ví dụ giao dịch trong phần sau của bài viết, trader nên tải nền tảng giao dịch MetaTrader 5 MIỄN PHÍ từ banner dưới đây.

Cách giao dịch Fibonacci thoái lui trong MetaTrader

Trước khi tìm hiểu cách sử dụng Fibonacci thoái lui trong MetaTrader, ta sẽ thiết lập các mức Fibonacci theo những bước sau:

  1. Mở nền tảng giao dịch MetaTrader mà Admiral Markets cung cấp.
  2. Từ menu nằm trên đầu nền tảng giao dịch, chọn Insert -> Objects -> Fibonacci. Khi đó, ta sẽ thấy một danh sách các chỉ báo Fibonacci:
  1. Công cụ Fibonacci retracement được dùng để thiết lập cả mức Fibonacci thoái lui và mức Fibonacci mở rộng. Sau khi chọn Fibonacci Retracement, con trỏ sẽ chuyển từ dấu mũi tên sang dấu cộng cùng với một số đường nằm ngang nhỏ bên dưới.
  1. Sau khi nhấp chuột vào biểu đồ, trader sẽ thấy một ô vuông nhỏ tự động hiển thị như dưới đây. Ô vuông này giúp trader tùy chỉnh các mức Fibonacci:
Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Làm thế nào để kiếm tiền trực tuyến
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: